Настоящим доводим до Вашего сведения информацию о корпоративных действиях эмитентов, поступившую в ООО «ИК «Грандис Капитал» из НКО АО НРД.

Поиск по КД или коду Эмитента

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 397035 Код типа корпоративного действия CERT Тип корпоративного действия Сертификация TEFRA D для нерезидентов США Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала 397035X46646 JP MORGAN CHASE BK 19/01/23 облигации XS18791866...

НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 219940 Код типа корпоративного действия INTR Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода Дата КД (план.) 30 августа 2019 г. Дата КД (расч.) 30 августа 2019 г. Дата фиксации 29 августа 2019 г. Информация о ценных бумагах Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Акционерный Ко...

НКО АО НРД

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 15 февраля 2019 г. Эмитент ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша JPMORGAN CHASE BANK 11/02/22 Депозитарный код выпуска / ISIN XS1879185889 Дата начала размещения 15 февраля 2019 г. Номинальная стоимость 1 000.00 Валюта номинала Доллар США Объявленное количество ценных бумаг в выпуске (шт.) 1 000 Дата погашения 11 февраля 2022 г. Срок обращения (дн.) 1092 Уполномоченный (г...

НКО АО НРД

Параметры фонда Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 15 февраля 2019 г. Наименование фонда iShares MSCI Saudi Arabia ETF Тип фонда открытый Депозитарный код / ISIN US46434V4234 Управляющая компания Blackrock Fund Advisors Уполномоченный (головной) депозитарий Евроклир Банк С.А./Н.В.

НКО АО НРД

Параметры фонда Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 15 февраля 2019 г. Наименование фонда iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Тип фонда открытый Депозитарный код / ISIN DE000A0Q4R02 Управляющая компания BlackRock Asset Management Deutschland AG Уполномоченный (головной) депозитарий Клирстрим Бэнкинг С.А. Люксембург

НКО АО НРД

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 15 февраля 2019 г. Эмитент ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша JPMORGAN CHASE BANK, N.A. ZCP 12/02/24 Депозитарный код выпуска / ISIN XS1879186184 Дата начала размещения 15 февраля 2019 г. Номинальная стоимость 1 000.00 Валюта номинала Доллар США Объявленное количество ценных бумаг в выпуске (шт.) 1 000 Дата погашения 12 февраля 2024 г. Срок обращения (дн.) 1823 Уполном...

НКО АО НРД

Параметры фонда Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 15 февраля 2019 г. Наименование фонда iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Тип фонда открытый Депозитарный код / ISIN DE000A0H08H3 Управляющая компания BlackRock Asset Management Deutschland AG Уполномоченный (головной) депозитарий Клирстрим Бэнкинг С.А. Люксембург

НКО АО НРД

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 15 февраля 2019 г. Эмитент Fortune Brands Home and Security, Inc. Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша Fortune Brands Home and Security, Inc. 3.0 15/06/20 Депозитарный код выпуска / ISIN US34964CAB28 Дата начала размещения 15 июня 2015 г. Номинальная стоимость 1 000.00 Валюта номинала Доллар США Объявленное количество ценных бумаг в выпуске (шт.) 400 000 Дата погашения 15 июня 2020 г. Срок обращения (дн.) 1827 Коли...

НКО АО НРД

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 15 февраля 2019 г. Эмитент EFG International Finance (Guernsey) Limited Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша EFG International Finance (Guernsey) Limited 18/08/20 Депозитарный код выпуска / ISIN CH0456766838 Дата начала размещения 18 февраля 2019 г. Номинальная стоимость 1 000.00 Валюта номинала Евро Объявленное количество ценных бумаг в выпуске (шт.) 10 000 Дата погашения 18 августа 2020 г. Срок обращения (дн.) 54...

НКО АО НРД

Параметры фонда Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 15 февраля 2019 г. Наименование фонда iShares Ultra Short-Term Bond ETF Тип фонда открытый Депозитарный код / ISIN US46434V8789 Управляющая компания Blackrock Fund Advisors Уполномоченный (головной) депозитарий Евроклир Банк С.А./Н.В.

НКО АО НРД

Параметры фонда Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 15 февраля 2019 г. Наименование фонда SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF Тип фонда открытый Депозитарный код / ISIN US78463X5335 Управляющая компания SSgA Funds Management, Inc. Уполномоченный (головной) депозитарий Евроклир Банк С.А./Н.В.

НКО АО НРД

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 15 февраля 2019 г. Эмитент Alibaba Group Holding Limited Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша Alibaba Group Holding Limited 2.8 06/06/23 Депозитарный код выпуска / ISIN US01609WAS17 Дата начала размещения 6 декабря 2017 г. Номинальная стоимость 1 000.00 Валюта номинала Доллар США Объявленное количество ценных бумаг в выпуске (шт.) 700 000 Дата погашения 6 июня 2023 г. Срок обращения (дн.) 2008 Количество купонов 1 ...

НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 362404 Код типа корпоративного действия BPUT Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев Дата КД (план.) 15 февраля 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска IS...

НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 396702 Код типа корпоративного действия INTR Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 11 марта 2019 г. Дата КД (расч.) 11 марта 2019 г. Дата фиксации 08 марта 2019 г. Информация о ценных бумагах Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала COMMERZ...

НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 80677 Код типа корпоративного действия INTR Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода Дата КД (план.) 15 февраля 2019 г. Дата КД (расч.) 15 февраля 2019 г. Дата фиксации 06 февраля 2019 г. Информация о ценных бумагах Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Закрытое акцион...

НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 397002 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 15 марта 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 397002X29912 BorgWarner Inc. ORD SHS акции обыкновенные US0997241064 US0997241064 Детали корпор...

НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 397008 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 10 апреля 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 397008X26462 Lam Research Corporation ORD SHS акции обыкновенные US5128071082 US5128071082 Дет...

НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 397003 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 24 апреля 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 397003X14146 Cisco Systems Inc ORD SHS акции обыкновенные US17275R1023 US17275R1023 Детали кор...

НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 397005 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 15 мая 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 397005X38645 G5 Entertainment AB (publ) ORD SHS акции обыкновенные SE0001824004 SE0001824004 Дета...

НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 397007 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 15 мая 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 397007X32097 Tanger Factory Outlet Centers, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US8754651060 US875465...

НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 397006 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 12 апреля 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 397006X24176 Pioneer Natural Resources Company_ORD SHS акции обыкновенные US7237871071 US72378...

НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 397004 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 15 марта 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 397004X34923 DowDuPont Inc. ORD SHS акции обыкновенные US26078J1007 US26078J1007 Детали корпора...

НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 396996 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 22 марта 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 396996X41724 Dana Incorporated ORD SHS акции обыкновенные US2358252052 US2358252052 Детали корп...

НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 397000 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 20 марта 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 397000X34719 Equinix, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US29444U7000 US29444U7000 Детали корпорат...

НКО АО НРД

Поиск по ленте новостей