Настоящим доводим до Вашего сведения информацию о корпоративных действиях эмитентов, поступившую в ООО «ИК «Грандис Капитал» из НКО АО НРД.

Поиск по КД или коду Эмитента

Параметры фонда Дата прекращения обслуживания в НКО АО НРД 11 декабря 2018 г. Наименование фонда FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) Тип фонда открытый Депозитарный код / ISIN IE00B84D7P43 Управляющая компания FinEx Investment Management LLP Уполномоченный (головной) депозитарий Евроклир Банк С.А./Н.В.

НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 384814 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 25 января 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 384814X15113 General Electric Company ORD SHS акции обыкновенные US3696041033 US3696041033 Дет...

НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 384808 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 16 января 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 384808X31968 Quanta Services, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US74762E1029 US74762E1029 Детали...

НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 384811 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 27 декабря 2018 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 384811X45255 Linde plc ORD SHS акции обыкновенные IE00BZ12WP82 IE00BZ12WP82 Детали корпоратив...

НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 384809 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 31 января 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 384809X22482 Trinity Industries, Inc._ORD SHS акции обыкновенные US8965221091 US8965221091 Дет...

НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 384810 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 17 декабря 2018 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN 384810S18730 Fuchs Asset Management S.A. ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV Cl...

НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 384807 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 15 февраля 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 384807X23176 The AES Corporation_ORD SHS акции обыкновенные US00130H1059 US00130H1059 Детали ...

НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 384813 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 28 декабря 2018 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 384813X40376 Broadcom Inc. ORD SHS акции обыкновенные US11135F1012 US11135F1012 Детали корпор...

НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 384812 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 28 декабря 2018 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 384812X39778 Leidos Holdings, Inc ORD SHS акции обыкновенные US5253271028 US5253271028 Детали...

НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 384805 Код типа корпоративного действия SPLR Тип корпоративного действия Консолидация/Изменение номинальной стоимости Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 384805X45316 Diffusion Pharmaceuticals Inc. ORD SHS акции обыкновенные US2537482067 US2537482067 Детали корпоративного действи...

НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 384806 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 31 января 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 384806X45019 Arcosa, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US0396531008 US0396531008 Детали корпорат...

НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 384803 Код типа корпоративного действия XMET Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание Дата КД (план.) 28 декабря 2018 г. 23:59 Дата фиксации 03 декабря 2018 г. Форма проведения собрания Заочная Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 384803X24145 Акционерное общест...

НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 384804 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Дата КД (план.) 17 декабря 2018 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN 384804S20948 BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares NASDAQ-100 UCITS ...

НКО ЗАО НРД

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 384700 Код типа корпоративного действия CHAN Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге Дата КД (план.) 11 декабря 2018 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала 384700X19057 Акционерное общество "Отк...

НКО ЗАО НРД

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 11 декабря 2018 г. Эмитент "Газпромбанк" (Акционерное общество) ИНН эмитента 7744001497 Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03P Идентификационный номер выпуска 4B020300354B001P Дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 7 декабря 2018 г. Депозитарный код выпуска / ISI...

НКО ЗАО НРД

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 11 декабря 2018 г. Эмитент Акционерное общество "Кредит Европа Банк" ИНН эмитента 7705148464 Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 Идентификационный номер выпуска 4B020203311B001P Дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 11 декабря 2018 г. Депозитарный код выпуска ...

НКО ЗАО НРД

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 11 декабря 2018 г. Эмитент Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН эмитента 7708503727 Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-11R Идентификационный номер выпуска 4B02-11-65045-D-001P Дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 11 декабря 2018 г. Деп...

НКО ЗАО НРД

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 11 декабря 2018 г. Эмитент Общество с ограниченной ответственностью "Юнилайн Капитал Менеджмент" ИНН эмитента 5407953687 Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша Неконвертируемые процентные документарные коммерческие облигации на предъявителя серии КО-П02 с обязательным централизованным хранением Номер государственной регистрации выпуска 4CDE-02-00401-R-001P Дата государственной регистрации выпуска 28 ноября 2018 г. Де...

НКО ЗАО НРД

Параметры выпуска Дата прекращения обслуживания в НКО АО НРД 11 декабря 2018 г. Эмитент Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МКБ" ИНН эмитента 7743901632 Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "Б" Номер государственной регистрации выпуска 4-01-81652-H Дата государственной регистрации выпуска 29 апреля 2014 г. Депозитарн...

НКО ЗАО НРД

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 11 декабря 2018 г. Эмитент Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН эмитента 7702070139 Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша Облигации биржевые дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КС-3-98 Идентификационный номер выпуска 4B029801000B004P Дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 27 сентября 2018 г. Депозитарный код выпуска...

НКО ЗАО НРД

Параметры выпуска Дата прекращения обслуживания в НКО АО НРД 11 декабря 2018 г. Эмитент Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН эмитента 7702070139 Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша Облигации биржевые дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КС-3-95 Идентификационный номер выпуска 4B029501000B004P Дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 27 сентября 2018 г. Депозитарный код выпус...

НКО ЗАО НРД

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 11 декабря 2018 г. Эмитент Акционерное общество "Автобыт" ИНН эмитента 7716080401 Вид, категория, тип ценной бумаги акции обыкновенные Номер государственной регистрации выпуска 1-01-14533-A-001D Дата государственной регистрации выпуска 5 декабря 2018 г. Депозитарный код выпуска / ISIN RU000A0ZZXK9 Номинальная стоимость 0.02 Валюта номинала Рубли Реестродержатель Акционерное общество ВТБ Регистратор

НКО ЗАО НРД

Параметры выпуска Дата прекращения обслуживания в НКО АО НРД 11 декабря 2018 г. Эмитент Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МКБ" ИНН эмитента 7743901632 Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А" Номер государственной регистрации выпуска 4-02-81652-H Дата государственной регистрации выпуска 27 мая 2014 г. Депозитарный ...

НКО ЗАО НРД

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 11 декабря 2018 г. Эмитент Закрытое акционерное общество "Криогаз" ИНН эмитента 7805298382 Вид, категория, тип ценной бумаги акции обыкновенные Номер государственной регистрации выпуска 1-01-16780-J Дата государственной регистрации выпуска 23 мая 2018 г. Депозитарный код выпуска / ISIN RU000A0ZZXH5 Номинальная стоимость 100.00 Валюта номинала Рубли Количество ценных бумаг в выпуске (шт.) 270 000 Реестродержатель Акционерное общество "Специализирован...

НКО ЗАО НРД

Поиск по ленте новостей